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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA

CNPJ 09.296.055/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 603.676.675
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.296.055/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/05/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de maio de 2008. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias do fundo perante a CVM. A gestão dos recursos é realizada pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA, entidade encarregada da tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para a classe. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 603.676.675. Como um fundo de investimento em ações, sua estrutura é voltada para a alocação de recursos majoritariamente no mercado acionário, seguindo as diretrizes de sua classe de investimento. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica da relação entre os cotistas e o patrimônio do fundo. Trata-se de um veículo de investimento consolidado no mercado brasileiro, estruturado para atender aos objetivos definidos pelo seu gestor e pelas normas vigentes que regem os fundos de investimento no país.

Performance — Último Mês

2.58592.65452.72512.793704/0515/0529/05-6.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 6,2641% em sua cota, que iniciou o mês em 2,758689 e encerrou em 2,585881. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade, com um momento de queda relevante observado entre os dias 06/05 e 13/05, quando o valor recuou de 2,793691 para 2,633494. Após uma breve recuperação pontual em 20/05, a cota retomou uma tendência de desvalorização até o final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou um crescimento de 3,0151%, saltando de R$ 1,319 bilhão para R$ 1,359 bilhão. Esse movimento de alta no patrimônio, mesmo com a desvalorização da cota, foi impulsionado por um aporte expressivo observado no dia 26/05. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando sete investidores, o que indica que a variação do patrimônio líquido não decorreu de alterações na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.758689R$ 1.319.279.3567
05/05/20262.778120R$ 1.328.565.2517
06/05/20262.793691R$ 1.336.012.0727
07/05/20262.724451R$ 1.302.863.5887
08/05/20262.741140R$ 1.310.844.4947
11/05/20262.705796R$ 1.293.969.8527
12/05/20262.685103R$ 1.284.073.5757
13/05/20262.633494R$ 1.259.393.0457
14/05/20262.655706R$ 1.270.009.9077
15/05/20262.637700R$ 1.261.395.5877

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