CredCapital
CredCapitalFundos › FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARUBA - RESP LIMITADA
FI

FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARUBA - RESP LIMITADA

CNPJ 09.323.724/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 272.464.761
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.323.724/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/03/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - Classe de Investimento em Ações Aruba - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 25 de março de 2008. Classificado como um fundo de ações, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos preponderantemente em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia da carteira. A administração, por sua vez, é exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 272.464.761, conforme dados apurados em 4 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. As características operacionais, taxas e condições de movimentação estão detalhadas nos documentos oficiais do fundo, que devem ser consultados pelos interessados para uma compreensão completa das regras que regem a sua constituição e o funcionamento cotidiano perante o mercado financeiro.

Performance — Último Mês

3.47933.57063.66463.755804/0515/0529/05-6.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,3732%. O valor da cota iniciou o mês em 3,7161 e encerrou o período em 3,4793. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 4,0221%, passando de R$ 666,1 milhões para R$ 639,3 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após um breve período de valorização inicial, atingindo o pico de 3,7558 em 06/05, o fundo enfrentou quedas sucessivas, com destaque para o movimento de retração entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, quando a cota subiu para 3,5501, a tendência predominante no restante do mês foi de desvalorização, culminando no menor patamar da série no fechamento do dia 29/05. O comportamento reflete a pressão negativa sobre os ativos que compõem a carteira no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.716147R$ 666.100.1631
05/05/20263.737695R$ 685.003.1131
06/05/20263.755842R$ 686.891.1241
07/05/20263.666435R$ 670.539.8151
08/05/20263.684354R$ 673.816.9501
11/05/20263.640702R$ 665.833.6761
12/05/20263.609576R$ 663.244.9251
13/05/20263.545025R$ 651.384.0551
14/05/20263.570244R$ 656.017.9841
15/05/20263.548779R$ 652.073.8611

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma