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FIF - CIC RF REFERENCIADA DI OLIVEIRA - RESP LIMITADA

CNPJ 23.872.363/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.028.707
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.872.363/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/09/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - CIC RF REFERENCIADA DI OLIVEIRA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa Referenciado DI. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração operacional da carteira. Constituído em 11 de setembro de 2018, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, conforme indicado em sua denominação oficial. A estratégia do veículo é atuar no mercado de renda fixa, buscando acompanhar a variação das taxas de juros domésticas, especificamente o CDI, conforme a natureza de sua classificação como referenciado DI. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.028.707,00, conforme dados registrados em 5 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição de ativos é voltada para títulos que buscam refletir o comportamento dos indicadores de referência do mercado financeiro brasileiro. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes estabelecidas pelo Banco Bradesco S.A. para a gestão de seus recursos, mantendo-se alinhado às normas vigentes para fundos desta categoria.

Performance — Último Mês

1.89931.90551.91191.918204/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9954%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma rentabilidade linear. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma leve variação negativa de 0,0028%, encerrando o mês em R$ 4.934.834, ante os R$ 4.934.970 iniciais. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio, com quedas expressivas entre os dias 05/05 e 07/05, além de uma redução acentuada em 27/05, quando o montante atingiu R$ 3.807.135. Contudo, houve uma recuperação significativa no dia seguinte, 28/05, com o patrimônio saltando para R$ 5.165.973, antes de estabilizar no fechamento do período. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em três investidores durante todo o intervalo observado, o que indica ausência de movimentações de entrada ou saída de participantes na base do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.899280R$ 4.934.9703
05/05/20261.900266R$ 4.835.2123
06/05/20261.901263R$ 4.567.3263
07/05/20261.902258R$ 4.490.5993
08/05/20261.903247R$ 4.474.9763
11/05/20261.904231R$ 4.477.2913
12/05/20261.905222R$ 4.479.6213
13/05/20261.906211R$ 4.481.9463
14/05/20261.907202R$ 4.484.2753
15/05/20261.908191R$ 4.486.6013

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