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FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU

CNPJ 54.885.849/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 111.291.832
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.885.849/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura LZLOU é um fundo de investimento constituído em 25 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos voltados ao setor de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura voltada para o mercado de infraestrutura, o fundo busca compor sua carteira com títulos que atendam aos requisitos específicos desta categoria. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 111.291.832 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de renda fixa incentivado, sua dinâmica operacional está atrelada às diretrizes de investimento em projetos de desenvolvimento nacional. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de infraestrutura sob a gestão técnica do Banco Bradesco S.A., mantendo-se em conformidade com as regras vigentes para fundos desta natureza no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.25031.25441.25861.262704/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9879%. O valor da cota evoluiu de 1,250330 para 1,262682 ao final do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento nominal de R$ 2.218.586, saindo de R$ 224.574.339 para R$ 226.792.925. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores. A série histórica demonstra uma tendência de valorização consistente e contínua, sem registrar quedas relevantes no período. O único momento de oscilação negativa na cota ocorreu no dia 19/05/2026, quando houve uma leve retração em relação ao dia anterior, sendo prontamente revertida na sessão seguinte. O comportamento do fundo reflete um crescimento gradual e linear, sustentado pela valorização dos ativos que compõem a carteira, resultando em um fechamento de mês com o maior valor de cota e de patrimônio líquido observado na série fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.250330R$ 224.574.3395
05/05/20261.251127R$ 224.717.5055
06/05/20261.251614R$ 224.804.9865
07/05/20261.252591R$ 224.980.5345
08/05/20261.252691R$ 224.998.3845
11/05/20261.253679R$ 225.175.9585
12/05/20261.254045R$ 225.241.5605
13/05/20261.254474R$ 225.318.6345
14/05/20261.255496R$ 225.502.2905
15/05/20261.255945R$ 225.582.9245

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