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FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FREI GALVÃO

CNPJ 54.652.596/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.767.427
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.652.596/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FREI GALVÃO é um fundo de investimento constituído em 9 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), este veículo possui como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.767.427. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura é voltada para o setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado de capitais brasileiro. A operação é conduzida integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que atua tanto na gestão dos ativos quanto na administração da estrutura do fundo, garantindo a conformidade com as políticas de investimento definidas em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.26721.27091.27471.278404/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8866% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 30.154.822 para R$ 30.422.161, o que reflete a rentabilidade acumulada no intervalo, visto que o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o mês. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente, com poucos momentos de oscilação negativa. Observou-se uma leve retração pontual nos dias 08/05, 18/05, 19/05 e 20/05, quando a cota apresentou recuos marginais. Contudo, o fundo recuperou o fôlego a partir da terceira semana de maio, acelerando o ritmo de valorização. O pico de performance foi atingido no fechamento do período, em 29/05, quando a cota alcançou o valor de 1,278441. A estabilidade na base de investidores indica que a variação do patrimônio foi gerada exclusivamente pela performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.267206R$ 30.154.8221
05/05/20261.267962R$ 30.172.7921
06/05/20261.268101R$ 30.176.1101
07/05/20261.269143R$ 30.200.9021
08/05/20261.268731R$ 30.191.0981
11/05/20261.269751R$ 30.215.3661
12/05/20261.269779R$ 30.216.0431
13/05/20261.270470R$ 30.232.4841
14/05/20261.271409R$ 30.254.8341
15/05/20261.272259R$ 30.275.0471

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