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FIF CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ENTERPRISE

CNPJ 54.889.576/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.111.529
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.889.576/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Enterprise é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 25 de abril de 2024. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o veículo possui como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. Essa categoria de fundo é estruturada para financiar projetos de desenvolvimento nacional, beneficiando-se de um arcabouço regulatório específico para esse segmento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.111.529. Por ser um fundo de infraestrutura, sua estratégia operacional está alinhada às diretrizes de investimento em títulos e valores mobiliários que compõem o mercado de crédito privado e público voltado a obras e serviços essenciais. A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. conferem ao fundo a estrutura operacional necessária para a condução de suas atividades. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura dentro de uma estratégia de renda fixa, operando sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de classe de ativos.

Performance — Último Mês

1.24571.24911.25261.256004/0515/0529/05+0.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8251% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 31.564.952 para R$ 31.825.402, mantendo a base de cotistas estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de alta consistente na primeira quinzena, com um breve momento de queda entre os dias 12/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,249786 para 1,248072. Após esse ajuste pontual, o fundo retomou sua tendência de valorização, atingindo seu pico de cota em 28/05, com 1,256025. O encerramento do mês em 29/05 apresentou uma leve retração marginal em relação ao dia anterior, finalizando o período com a cota em 1,255945. Os dados demonstram uma gestão de ativos que resultou em ganho patrimonial contínuo ao longo das semanas observadas, sem alterações na estrutura de participação dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.245667R$ 31.564.9521
05/05/20261.247188R$ 31.603.4831
06/05/20261.248740R$ 31.642.8251
07/05/20261.249674R$ 31.666.4711
08/05/20261.250052R$ 31.676.0511
11/05/20261.250371R$ 31.684.1431
12/05/20261.249786R$ 31.669.3341
13/05/20261.248072R$ 31.625.8951
14/05/20261.249883R$ 31.671.7811
15/05/20261.248767R$ 31.643.4971

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