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FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ALFA PEC

CNPJ 57.378.112/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.537.844
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
57.378.112/0001-06
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
20/09/2024
Início Atividades
20/09/2024

Sobre o Fundo

O FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Alfa PEC é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação da ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Constituído em 20 de setembro de 2024, o fundo foca sua estratégia em ativos de infraestrutura, característica comum a fundos com a denominação "incentivado". Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 59.835.164, com base nos dados referentes a 8 de julho de 2026. O veículo opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento (FI), buscando aplicar seus recursos em títulos de renda fixa que atendam aos critérios de sua política de investimento e ao perfil de risco de sua classe.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
57.378.112/0001-06 · 57378112000106

O fundo FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ALFA PEC (Fundo de Investimento), CNPJ 57.378.112/0001-06 (57378112000106), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.26281.26341.26411.264701/1005/1007/10+0.11%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 2,4966%, partindo de R$ 57.500.681 para R$ 58.936.255. A variação da cota no intervalo foi positiva, com alta de 5,9914%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em três investidores durante todo o período analisado. A série mensal revela uma trajetória de valorização constante da cota, que subiu de 1,203140 em janeiro para 1,275224 em setembro. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, atingindo seu pico em 01/07/2026, com R$ 60.307.677. No entanto, houve uma queda relevante no PL entre julho e agosto, momento em que o valor recuou para R$ 58.906.585, apesar de a cota ter continuado a subir no mesmo intervalo. O período encerrou-se com uma leve recuperação do patrimônio líquido em setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.263298R$ 58.385.0583
02/10/20261.262802R$ 58.362.1493
05/10/20261.263361R$ 58.387.9813
06/10/20261.264058R$ 58.420.1943
07/10/20261.264700R$ 58.449.8643

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