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FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GO UPHOLDING

CNPJ 55.626.779/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.730.544
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.626.779/0001-47
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
21/06/2024
Início Atividades
21/06/2024

Sobre o Fundo

O FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra Go Upholding é um fundo de investimento constituído em 21 de junho de 2024. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e categorizado pela ANBIMA como Renda Fixa Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. O objetivo principal do fundo, conforme sua denominação, está relacionado a investimentos incentivados em infraestrutura. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 20.730.544, com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024. O veículo opera sob a estrutura de fundo de investimento (FI), focando sua estratégia em ativos de renda fixa, com a característica específica de alocação em ativos no exterior, adequando-se ao perfil de investidores qualificados como profissionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
55.626.779/0001-47 · 55626779000147

O fundo FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GO UPHOLDING (Fundo de Investimento), CNPJ 55.626.779/0001-47 (55626779000147), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.29781.29931.30091.302401/1005/1007/10-0.30%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento em seu patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 24.483.468 para R$ 25.801.197, representando uma variação positiva de 5,3821%. Esse resultado acompanhou a variação da cota no mesmo período, que também registrou alta de 5,3821%, partindo de 1,250229 para 1,317517. A série mensal revela que o patrimônio e a cota mantiveram estabilidade relativa entre janeiro e abril, com uma leve oscilação negativa em março. A partir de maio, observa-se uma tendência de alta consistente, com crescimentos mais expressivos ocorridos entre maio e agosto. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo analisado, mantendo-se em três participantes. O desempenho final em setembro consolidou a trajetória de valorização observada no semestre, encerrando o período com a cota em seu nível máximo da série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.302403R$ 25.505.2073
02/10/20261.301880R$ 25.494.9763
05/10/20261.298116R$ 25.421.2573
06/10/20261.297793R$ 25.414.9363
07/10/20261.298452R$ 25.427.8433

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

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