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FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GO UPHOLDING

CNPJ 55.626.779/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.730.544
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.626.779/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GO UPHOLDING é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 21 de junho de 2024. Sob a classificação de fundo de renda fixa incentivado, o veículo tem como foco principal o setor de infraestrutura, operando sob a gestão e administração do Banco Bradesco S.A. Este fundo é estruturado para alocar seus recursos em ativos de renda fixa que possuem benefícios fiscais atrelados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil. Por ser gerido por uma instituição financeira de grande porte como o Banco Bradesco, o fundo segue as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de modalidade. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 20.730.544 na data de 27 de setembro de 2024. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de capitais brasileiro. A estrutura do fundo reflete as características típicas de produtos de renda fixa incentivada, sendo administrado integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que centraliza tanto as decisões de gestão quanto as responsabilidades administrativas inerentes ao funcionamento do fundo perante os órgãos reguladores e o mercado.

Performance — Último Mês

1.25401.25791.26201.265904/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9517% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 24.557.407 para R$ 24.791.127, o que representa um incremento nominal de R$ 233.720. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando três cotistas. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na cotação, com raras interrupções. Observou-se um momento de leve retração pontual em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,259172 frente aos 1,259599 registrados no dia anterior. Contudo, o fundo retomou rapidamente o movimento de valorização a partir de 20/05/2026, mantendo uma trajetória ascendente até o encerramento do mês. O comportamento dos ativos refletiu uma estabilidade na composição da base de investidores, enquanto a valorização do patrimônio foi impulsionada exclusivamente pela performance positiva da cota ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.254004R$ 24.557.4073
05/05/20261.254615R$ 24.569.3643
06/05/20261.255038R$ 24.577.6463
07/05/20261.255950R$ 24.595.5173
08/05/20261.255940R$ 24.595.3183
11/05/20261.256918R$ 24.614.4743
12/05/20261.257313R$ 24.622.2053
13/05/20261.257850R$ 24.632.7103
14/05/20261.258823R$ 24.651.7683
15/05/20261.259431R$ 24.663.6793

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