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FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ÁGUIA

CNPJ 56.006.271/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.006.271/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ÁGUIA é um fundo de investimento constituído em 19 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo tem como foco principal a aplicação em ativos de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas em conformidade com o regulamento do fundo e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura é voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no país, seguindo as diretrizes específicas para essa categoria de investimento. O fundo opera sob a responsabilidade técnica e administrativa do Banco Bradesco S.A., que assegura a governança necessária para o cumprimento de seu objeto social. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de uma estrutura de renda fixa, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do Brasil, garantindo a observância das regulamentações aplicáveis ao mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.18271.18651.19031.194004/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9506%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 23.773.959 para R$ 23.999.946, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, embora com oscilações pontuais. Observaram-se momentos de queda na cota nos dias 12, 13 e 15 de maio, além de um recuo em 19 de maio. Contudo, a partir de 20 de maio, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, que se estendeu até o encerramento do mês. O pico de performance foi registrado no último dia útil do período, 29 de maio, quando a cota atingiu o valor de 1,193985. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, evidenciando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.182742R$ 23.773.9593
05/05/20261.183879R$ 23.796.8063
06/05/20261.185312R$ 23.825.6263
07/05/20261.186108R$ 23.841.6303
08/05/20261.186749R$ 23.854.5013
11/05/20261.187154R$ 23.862.6383
12/05/20261.187050R$ 23.860.5653
13/05/20261.185666R$ 23.832.7383
14/05/20261.187372R$ 23.867.0303
15/05/20261.186209R$ 23.843.6553

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