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FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PORTINARI

CNPJ 55.018.173/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 126.174.460
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.018.173/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
06/05/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Portinari é um fundo de investimento constituído em 06 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. A estratégia do fundo é voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura, categoria que busca financiar projetos de desenvolvimento nacional em setores como energia, transporte e saneamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 126.174.460. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura operacional segue as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) voltadas para essa modalidade de investimento. O Banco Bradesco S.A., atuando tanto como administrador quanto como gestor, é o responsável pela condução das atividades e pela tomada de decisões relacionadas à carteira do fundo. Este produto destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura por meio de uma estrutura de renda fixa, sendo um instrumento formalizado e registrado conforme as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.27031.27401.27771.281404/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8748% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 158,12 milhões para R$ 159,50 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com valorizações diárias consistentes na maior parte dos dias úteis. Observaram-se momentos pontuais de recuo na cota, especificamente nos dias 08/05, 12/05, 18/05, 19/05 e 20/05, onde houve leves oscilações negativas. Contudo, a partir de 21/05, o fundo retomou um ciclo de alta contínua até o encerramento do período. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a variação da cota, evidenciando que o ganho de valor no período foi impulsionado pela performance dos ativos integrantes da carteira, sem influência de novas captações ou resgates por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.270297R$ 158.120.9692
05/05/20261.271140R$ 158.225.9032
06/05/20261.271373R$ 158.254.8122
07/05/20261.272373R$ 158.379.3042
08/05/20261.271932R$ 158.324.4572
11/05/20261.272854R$ 158.439.2692
12/05/20261.272847R$ 158.438.3672
13/05/20261.273429R$ 158.510.7192
14/05/20261.274459R$ 158.639.0022
15/05/20261.275096R$ 158.718.2472

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