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FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GMPL

CNPJ 55.894.284/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.061.935
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.894.284/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura GMPL é um fundo de investimento constituído em 10 de julho de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme o regulamento do produto. Este fundo enquadra-se na categoria de renda fixa voltada para o setor de infraestrutura. Sua estrutura é desenhada para alocar recursos em ativos que visam o financiamento de projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes específicas para essa classe de ativos incentivados. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 20.061.935,00 na data de 27 de setembro de 2024. Trata-se de um veículo de investimento regulado, operado por uma das maiores instituições financeiras do país, destinado a investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado ou públicos ligados ao segmento de infraestrutura. O fundo segue as normas vigentes para a sua classificação, mantendo sua estrutura administrativa centralizada no Banco Bradesco S.A. para assegurar a conformidade com as políticas de investimento estabelecidas em seu estatuto.

Performance — Último Mês

1.22251.22641.23051.234504/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9830% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 24.274.994 para R$ 24.513.623, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, embora com oscilações pontuais. Momentos de queda na cota foram observados nos dias 11/05, 13/05, 15/05 e 19/05, interrompendo brevemente a tendência de valorização. Contudo, a partir de 20/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de ganhos diários, atingindo seu pico de performance e patrimônio no fechamento do mês, em 29/05, com a cota cotada a 1,234469. A trajetória reflete uma recuperação sólida após os recuos registrados na primeira quinzena, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.222452R$ 24.274.9942
05/05/20261.223438R$ 24.294.5852
06/05/20261.225207R$ 24.329.7052
07/05/20261.225683R$ 24.339.1512
08/05/20261.227132R$ 24.367.9442
11/05/20261.227110R$ 24.367.4912
12/05/20261.227389R$ 24.373.0492
13/05/20261.225532R$ 24.336.1642
14/05/20261.228072R$ 24.386.6022
15/05/20261.224673R$ 24.319.0992

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