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FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA AMMIMJ CAPITAL

CNPJ 57.158.493/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.048.300
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
57.158.493/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra AMMIMJ Capital é um fundo de investimento constituído em 04 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador e gestor o Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas de alocação dos recursos. Conforme a sua denominação, o fundo tem como foco principal o segmento de renda fixa, com uma estrutura voltada para o incentivo ao setor de infraestrutura. Essa característica indica que o patrimônio do fundo é direcionado a ativos que buscam fomentar projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria de investimento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 20.048.300. Por se tratar de um fundo de investimento, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado ou público atrelados a projetos de infraestrutura, sob a gestão profissional do Banco Bradesco. O fundo opera sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo sua transparência e conformidade com as regras do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.21861.22271.22681.230904/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0063% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 33.021.994 para R$ 33.354.307, o que reflete uma variação positiva idêntica à da cota. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias. O movimento de valorização foi contínuo ao longo de todos os dias úteis do mês, com destaque para o dia 07/05, que apresentou uma das variações diárias mais expressivas da série. O comportamento dos dados indica uma rentabilidade acumulada positiva e estável, sustentada pela valorização constante do valor da cota, sem alterações na base de investidores, evidenciando um período de performance favorável dentro do recorte temporal observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.218609R$ 33.021.9942
05/05/20261.219322R$ 33.041.3112
06/05/20261.219543R$ 33.047.2872
07/05/20261.220594R$ 33.075.7642
08/05/20261.220596R$ 33.075.8272
11/05/20261.221727R$ 33.106.4792
12/05/20261.222208R$ 33.119.5062
13/05/20261.223061R$ 33.142.6272
14/05/20261.223849R$ 33.163.9772
15/05/20261.224682R$ 33.186.5622

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