CredCapital
CredCapitalFundos › FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 04.087.244/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 260.108.986
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.087.244/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/09/2000
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF CIC Previdenciário Multimercado Vivest Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 14 de setembro de 2000. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em crédito privado. A gestão da carteira é realizada pela Fundação Cesp, enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 260.108.986, conforme dados de 20 de junho de 2025, o fundo destina-se a compor estratégias de alocação que buscam diversificação por meio de ativos de crédito. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, conforme definido em seu regulamento interno. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito privado dentro de um contexto previdenciário, sendo gerido por uma entidade com histórico no mercado. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo e a lâmina de informações essenciais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

31.371031.436931.504831.570704/0515/0529/05+0.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,6079%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,4884%, saltando de R$ 282,26 milhões para R$ 283,64 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de volatilidade pontual. Observou-se uma queda relevante na cota entre os dias 11/05 e 13/05, quando o valor recuou de 31,46 para 31,37. Em contrapartida, o fundo demonstrou uma recuperação consistente na reta final do mês, iniciando uma trajetória de alta sustentada a partir de 20/05, atingindo seu pico de valorização no fechamento do dia 29/05, com a cota cotada em 31,570673. O desempenho reflete uma dinâmica de mercado marcada por ajustes diários, culminando em um resultado final favorável no acumulado do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202631.379920R$ 282.266.5851
05/05/202631.423672R$ 282.660.1451
06/05/202631.492100R$ 283.275.6551
07/05/202631.463548R$ 283.018.8261
08/05/202631.500767R$ 283.353.5301
11/05/202631.462477R$ 283.142.3691
12/05/202631.448080R$ 282.648.1931
13/05/202631.371030R$ 281.955.6861
14/05/202631.422092R$ 282.414.6141
15/05/202631.385698R$ 282.087.5171

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma