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FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 07.325.929/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.814.859.897
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.325.929/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - CIC Previdenciário Multimercado CTEEP Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 13 de maio de 2005. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, este veículo possui uma estrutura voltada para a gestão de recursos com foco em estratégias de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Fundação CESP, entidade reconhecida no mercado de previdência complementar. Com um patrimônio líquido consolidado de R$ 4.814.859.897, conforme dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Por se tratar de um fundo multimercado com viés previdenciário, sua composição de carteira é desenhada para atender aos objetivos específicos de seus cotistas, utilizando instrumentos de crédito privado como um dos pilares de sua estratégia. O fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade legal em suas operações. Trata-se de um instrumento de investimento de longo prazo, estruturado para compor o portfólio de investidores que buscam exposição a ativos diversificados dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.787,553.798,93.810,593.821,9504/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9081% em sua cota, que passou de 3787,549260 para 3821,945456. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 0,5970%, saindo de R$ 5,068 bilhões para R$ 5,099 bilhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente na cota, sem registrar quedas relevantes ou períodos de volatilidade acentuada. Observou-se uma evolução diária quase ininterrupta, com pequenos ajustes pontuais, como verificado nos dias 11 e 13 de maio, que não comprometeram a tendência de valorização acumulada no mês. O comportamento do fundo reflete uma trajetória de ganho contínuo, consolidando o resultado positivo observado no encerramento do período, mantendo a estrutura de capital inalterada em termos de base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263787.549260R$ 5.068.946.0231
05/05/20263790.686356R$ 5.073.179.3721
06/05/20263795.227926R$ 5.079.181.9381
07/05/20263795.348032R$ 5.078.735.2681
08/05/20263798.235241R$ 5.082.599.4341
11/05/20263797.928006R$ 5.081.941.9901
12/05/20263798.575810R$ 5.073.706.7241
13/05/20263797.452352R$ 5.072.155.3341
14/05/20263801.049951R$ 5.076.861.1551
15/05/20263801.664615R$ 5.077.631.6301

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