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FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE

CNPJ 57.136.671/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 245.773.442
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
57.136.671/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 03 de setembro de 2024. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o veículo possui uma estratégia focada no segmento de renda fixa, com direcionamento específico para ativos incentivados de infraestrutura. Essa categoria de fundo busca alocar recursos em títulos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, como obras de energia, transporte, saneamento e logística, que contam com benefícios fiscais previstos em lei. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 245.773.442,00, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo opera sob a estrutura operacional e a governança do Banco Bradesco. Por se tratar de um fundo de renda fixa incentivado, sua composição de carteira é composta majoritariamente por ativos de crédito privado ou títulos públicos que se enquadram nas normas regulatórias para o setor de infraestrutura. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido integralmente pela instituição financeira responsável. A estrutura do produto reflete o compromisso com o financiamento de longo prazo em setores estratégicos para a economia brasileira, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

1.16781.17321.17891.184304/0515/0529/05+0.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3564% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 129.693.699, ante R$ 129.233.107 no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota cotada a 1,184301. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com o menor valor registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 1,167785. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. O desempenho reflete as oscilações diárias típicas do período, sem alterações na base de investidores, mantendo a estrutura de capital concentrada durante toda a janela de análise observada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.175953R$ 129.233.1071
05/05/20261.178342R$ 129.495.6661
06/05/20261.181104R$ 129.799.2411
07/05/20261.181027R$ 129.790.7111
08/05/20261.184301R$ 130.150.5321
11/05/20261.182556R$ 129.958.7731
12/05/20261.181631R$ 129.857.0831
13/05/20261.173819R$ 128.998.5641
14/05/20261.178225R$ 129.482.7691
15/05/20261.170533R$ 128.637.4961

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