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FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 29.045.335/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 165.237.279
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.045.335/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FIF é um fundo de investimento constituído em 20 de fevereiro de 2018, classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado. Sob a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui como administrador a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Rio Bravo Investimentos Ltda. Este veículo de investimento adota uma estratégia balanceada, característica de fundos multimercado que buscam diversificar suas alocações entre diferentes classes de ativos financeiros, visando compor uma carteira que equilibre riscos e oportunidades conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado em R$ 165.237.279,00, conforme dados de 1º de julho de 2025, o fundo opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento Financeiro (FIF), voltado ao segmento de previdência. A gestão profissional conduz as decisões de alocação, monitorando o cenário econômico para ajustar a composição da carteira dentro dos limites e objetivos definidos. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para transitar entre diversos mercados, mantendo o foco na estratégia de longo prazo típica dos produtos previdenciários. Trata-se de uma opção estruturada para investidores que buscam exposição a uma gestão ativa e diversificada dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.60611.61201.61811.624104/0515/0529/05+0.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,7930%, encerrando o mês cotado a 1,623867. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,2279%, passando de R$ 160,31 milhões para R$ 159,95 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 26/05/2026, com o valor de 1,624058. Em contrapartida, o momento de menor valorização da cota no período ocorreu em 19/05/2026, quando atingiu 1,606127. O patrimônio líquido apresentou oscilações ao longo do mês, alcançando seu ponto máximo em 06/05/2026, com R$ 161,65 milhões, e seu ponto mínimo em 19/05/2026, com R$ 158,76 milhões. A performance reflete um cenário de volatilidade contida, com a valorização da cota descolada da variação negativa do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.611091R$ 160.319.8201
05/05/20261.614648R$ 160.713.2771
06/05/20261.622535R$ 161.658.6661
07/05/20261.618934R$ 161.220.0851
08/05/20261.622847R$ 160.960.1951
11/05/20261.618578R$ 160.517.3021
12/05/20261.614764R$ 160.262.8201
13/05/20261.613186R$ 160.132.5831
14/05/20261.616793R$ 160.014.5911
15/05/20261.611947R$ 159.246.9051

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