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FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

CNPJ 22.150.600/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 124.255.491
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FIDUC GESTÃO FIDUCIÁRIA S.A.
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
22.150.600/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FIDUC GESTÃO FIDUCIÁRIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de janeiro de 2018, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia principal envolve a alocação de recursos em ativos de dívida emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe de ativos. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo da Fiduc Gestão Fiduciária S.A., gestora especializada que define a alocação dos recursos conforme os objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 124.255.491, conforme dados registrados em 10 de junho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, o investidor deve estar atento aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a carteira. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa, observando as diretrizes e normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.86321.86971.87641.883004/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0633%, partindo de 1,863171 para 1,882981. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear da cota, sem registrar quedas diárias ao longo do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,9294%, encerrando o período em R$ 116.371.496, ante os R$ 117.463.192 iniciais. O pico de patrimônio foi observado em 20/05/2026, atingindo R$ 117.534.171. Paralelamente, o número de cotistas seguiu uma tendência de redução, passando de 899 para 886 investidores ao final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio líquido sugere que o movimento de saída de cotistas impactou o volume total de recursos sob gestão, apesar da performance positiva do ativo no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.863171R$ 117.463.192899
05/05/20261.864304R$ 117.231.663897
06/05/20261.864668R$ 117.268.321897
07/05/20261.866698R$ 117.374.697897
08/05/20261.868068R$ 117.231.605897
11/05/20261.869066R$ 117.146.589894
12/05/20261.870036R$ 117.034.100893
13/05/20261.870370R$ 117.136.239895
14/05/20261.871564R$ 117.144.009892
15/05/20261.872067R$ 117.108.263891

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