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FIDELIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 60.866.981/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.914.941
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
60.866.981/0001-86
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
16/05/2025
Início Atividades
16/05/2025

Sobre o Fundo

O Fidelis Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, foca em Ações de Investimento no Exterior. Constituído em 16 de maio de 2025, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a XP Advisory Gestão de Recursos Ltda como gestora, sendo a administração realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. A custódia dos ativos é de responsabilidade do BNY Mellon Banco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.877.586. O veículo opera como um fundo de investimento (FI), concentrando sua estratégia de alocação em ativos de renda variável, especificamente no mercado internacional, conforme sua classificação de classe.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
60.866.981/0001-86 · 60866981000186

O fundo FIDELIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 60.866.981/0001-86 (60866981000186), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.29771.35411.41221.468601/1005/1007/10+10.87%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo em seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 18.136.130 para R$ 22.629.020, representando uma variação positiva de 24,7731%. Em contrapartida, a cota registrou uma variação negativa de 1,0914% no intervalo analisado. A série mensal revela volatilidade no valor da cota, com um pico em fevereiro (1,328328) seguido por uma queda relevante em maio, quando atingiu seu menor nível (1,190606). Após esse recuo, a cota apresentou recuperação gradual, encerrando o período em 1,266796. Quanto ao patrimônio líquido, observa-se uma tendência de ascensão constante, com a única redução pontual ocorrendo em maio. No que diz respeito à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. A análise factual indica que o aumento do PL não foi derivado da valorização da cota, mas de aportes realizados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.297714R$ 23.689.0641
02/10/20261.329136R$ 24.262.6701
05/10/20261.440440R$ 26.294.4591
06/10/20261.468633R$ 26.809.1071
07/10/20261.438837R$ 26.265.1991

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