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FIDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.417.832/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.417.832/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIDEA Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 15 de abril de 2025 e classifica-se na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para a aplicação em ativos de renda variável negociados no mercado financeiro. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação pública. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes operacionais estabelecidas pelo seu regulamento interno. Trata-se de uma estrutura voltada à gestão profissional de ativos, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

1.29201.30811.32471.340804/0515/0529/05-0.04%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.315848R$ 19.363.2001
05/05/20261.325008R$ 19.497.9991
06/05/20261.340799R$ 19.730.3681
07/05/20261.331055R$ 19.586.9791
08/05/20261.337953R$ 19.688.4811
11/05/20261.328322R$ 19.546.7621
12/05/20261.321518R$ 19.446.6341
13/05/20261.310306R$ 19.281.6501
14/05/20261.318562R$ 19.403.1461
15/05/20261.305256R$ 19.207.3371

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