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FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 45.019.661/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 158.148.439
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
FICTOR ASSET LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.019.661/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
FICTOR ASSET LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fictor Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 14 de janeiro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui a particularidade de realizar investimentos no exterior, ampliando o alcance de sua estratégia de alocação de ativos. A gestão da carteira é realizada pela Fictor Asset Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela condução da estratégia do fundo. Já a administração é exercida pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição encarregada das atividades de controle, custódia e conformidade regulatória perante os órgãos competentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 158.148.439. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos dessa natureza, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro, garantindo a transparência e a organização necessárias para o seu funcionamento regular.

Performance — Último Mês

209.8409651.56531.106,681.548,404/0515/0529/05-86.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance fortemente negativa, com a cota registrando uma desvalorização de 86,4479%. Durante a maior parte do mês, o valor da cota manteve-se estável em 1548,399782, acompanhando a estabilidade do patrimônio líquido, que permaneceu em R$ 209.948.985. O cenário de queda relevante ocorreu exclusivamente no último dia útil do período analisado, 29/05/2026. Nesta data, a cota sofreu um ajuste abrupto, recuando para 209,840893, o que resultou em uma redução proporcional do patrimônio líquido para R$ 28.452.524. É importante notar que, apesar da expressiva variação negativa no valor dos ativos e do patrimônio, a base de investidores permaneceu inalterada, mantendo-se em 3 cotistas durante todo o intervalo observado. A análise dos dados diários confirma que a desvalorização não foi gradual, mas concentrada em um evento único ao final do mês, refletindo diretamente na perda de valor do montante total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261548.399782R$ 209.948.9853
05/05/20261548.399782R$ 209.948.9853
06/05/20261548.399782R$ 209.948.9853
07/05/20261548.399782R$ 209.948.9853
08/05/20261548.399782R$ 209.948.9853
11/05/20261548.399782R$ 209.948.9853
12/05/20261548.399782R$ 209.948.9853
13/05/20261548.399782R$ 209.948.9853
14/05/20261548.399782R$ 209.948.9853
15/05/20261548.399782R$ 209.948.9853

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