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FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ 34.081.680/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 428.931.055
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.081.680/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO é um Fundo de Investimento Multimercado constituído em 19 de junho de 2019. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pela XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Vista Asset Management Ltda. Conforme a nomenclatura indica, o fundo adota uma estratégia focada em situações especiais, com ênfase em ativos de crédito privado de longo prazo. Essa estrutura permite ao gestor buscar oportunidades específicas no mercado de dívida, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 428.931.055. Por se tratar de um fundo multimercado com viés em crédito privado, o veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diferenciadas de alocação. A gestão profissional da XP Vista Asset Management é responsável pela seleção e monitoramento dos ativos que compõem a carteira, garantindo que o fundo opere em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma estrutura voltada para a gestão ativa de recursos, observando as características de liquidez e prazos inerentes aos ativos de crédito selecionados.

Performance — Último Mês

5.633,765.680,685.729,035.775,9504/0515/0529/05+2.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,5239%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 498,04 milhões para R$ 510,61 milhões ao final do mês. A série histórica demonstra uma tendência de valorização diária consistente. Um momento de destaque ocorreu em 13/05/2026, quando a cota registrou um salto relevante, passando de 5653,36 para 5735,49, movimento que impulsionou o patrimônio líquido para a casa dos R$ 507 milhões. Em relação à base de investidores, observou-se um crescimento no número de cotistas, que iniciou o período com 92 participantes e encerrou com 100, apesar de oscilações pontuais registradas nos dias 07/05 e 25/05. De modo geral, o fundo manteve uma trajetória de valorização contínua ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo o comportamento positivo dos ativos que compõem a carteira no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265633.757941R$ 498.041.06992
05/05/20265636.691669R$ 498.300.42092
06/05/20265639.923321R$ 498.586.10792
07/05/20265643.076186R$ 498.864.8307
08/05/20265646.231524R$ 499.143.77193
11/05/20265650.178890R$ 499.492.73093
12/05/20265653.362435R$ 499.774.16593
13/05/20265735.496296R$ 507.035.04593
14/05/20265738.728930R$ 507.320.81993
15/05/20265741.988798R$ 507.609.00193

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