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FI

FIC FIM JAGUAR CRED PRIV IE

CNPJ 28.079.834/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.299.046
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.079.834/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIC FIM JAGUAR CRED PRIV IE é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, constituído em 05 de junho de 2017. Sob a classificação de fundo de investimento, ele possui tanto a administração quanto a gestão sob responsabilidade da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A estrutura de "FIC" indica que o fundo aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, enquanto a nomenclatura "Crédito Privado" sinaliza que a estratégia está voltada para a exposição a ativos de crédito corporativo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.299.046. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. A Trustee, na qualidade de gestora e administradora, é a responsável por tomar as decisões de alocação e realizar a condução operacional do veículo. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de estratégias de crédito, observando sempre as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

358.2057360.8024363.4777366.074404/0515/0529/05-0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com variação da cota de -0,4639%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo de R$ 1.389.999 para R$ 1.383.551, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade pontual. Observou-se uma queda relevante na cota no dia 12/05, seguida por outra retração acentuada em 19/05 e 20/05, quando o valor da cota atingiu seu ponto mínimo no período, chegando a 358,206428. Após esse movimento de baixa, a cota registrou uma recuperação em 25/05, estabilizando-se em 364,376304 até o encerramento do mês. O comportamento do fundo foi marcado por ajustes graduais na primeira quinzena, seguidos por oscilações mais expressivas na segunda metade do mês, culminando em uma variação negativa consolidada ao final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026366.074414R$ 1.389.9992
05/05/2026366.070808R$ 1.389.9852
06/05/2026366.067211R$ 1.389.9712
07/05/2026366.063605R$ 1.389.9582
08/05/2026366.059995R$ 1.389.9442
11/05/2026366.056384R$ 1.389.9302
12/05/2026364.387107R$ 1.383.5922
13/05/2026364.383507R$ 1.383.5782
14/05/2026364.379909R$ 1.383.5652
15/05/2026364.376304R$ 1.383.5512

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