FIC DE FIF MULTIMERCADO GUADELUPE - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 08.785.841/0001-63 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

08.785.841/0001-63

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/05/2007

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FIC DE FIF MULTIMERCADO GUADELUPE - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 03 de maio de 2007. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), este veículo possui uma estratégia classificada na categoria Multimercado. A gestão da carteira é realizada pela Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de cotas, sua política de investimento consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos conforme definido em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.521.334. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital subscrito. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado por meio de uma estrutura de investimento coletivo, estando sujeito às normas e regulamentações vigentes da CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0092% na cota. O patrimônio líquido também demonstrou tendência de crescimento ao longo da maior parte do mês, encerrando o período em R$ 19.214.678, o que representa uma variação positiva de 0,0888% em relação ao início do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente, com destaque para o movimento de alta observado entre os dias 04/05 e 08/05. Após esse período, a cota apresentou oscilações pontuais, com quedas relevantes registradas nos dias 12/05, 13/05, 15/05, 19/05 e 27/05. Contudo, o fundo retomou o fôlego na reta final do mês, atingindo seu valor máximo de cota em 29/05, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	6.435050	R$ 19.197.637	1
05/05/2026	6.445637	R$ 19.229.223	1
06/05/2026	6.459190	R$ 19.269.653	1
07/05/2026	6.459228	R$ 19.269.768	1
08/05/2026	6.471006	R$ 19.304.904	1
11/05/2026	6.471832	R$ 19.307.368	1
12/05/2026	6.467009	R$ 19.292.981	1
13/05/2026	6.466453	R$ 19.291.322	1
14/05/2026	6.469856	R$ 19.301.473	1
15/05/2026	6.452394	R$ 19.249.379	1

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