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FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TARGET INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.165.736/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.391.484
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PLATINUM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.165.736/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PLATINUM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/10/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Target Investimento no Exterior é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 10 de outubro de 2007 e possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes de sua categoria multimercado. Uma característica central deste veículo é a possibilidade de realizar investimentos no exterior, buscando diversificação para a carteira. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Platinum Capital Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia do fundo. Conforme dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 46.391.484. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o veículo está sujeito aos riscos inerentes aos ativos que compõem sua carteira. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

4.90744.92034.93364.946404/0515/0529/05-0.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho levemente negativo, com variação da cota de -0,0312%. O valor da cota iniciou o mês em 4,928693 e encerrou em 4,927155. Ao longo da série, observou-se uma trajetória de oscilação, com um pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 4,946437, seguido por um momento de queda mais acentuada em 13/05/2026, atingindo 4,912621. O patrimônio líquido do fundo registrou uma retração de 0,9372%, passando de R$ 52.033.400 para R$ 51.545.721 ao final do mês, apesar de o número de cotistas ter se mantido estável em uma única unidade durante todo o período analisado. A queda no patrimônio líquido foi mais expressiva no último dia da série, sugerindo uma saída de recursos ou ajuste contábil relevante na data de fechamento. A performance reflete um cenário de volatilidade contida, sem mudanças na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.928693R$ 52.033.4001
05/05/20264.937457R$ 52.125.9231
06/05/20264.946437R$ 52.220.7251
07/05/20264.930703R$ 52.054.6141
08/05/20264.938111R$ 52.132.8291
11/05/20264.929680R$ 52.043.8141
12/05/20264.925804R$ 52.002.8941
13/05/20264.912621R$ 51.863.7171
14/05/20264.921422R$ 51.956.6311
15/05/20264.916343R$ 51.903.0141

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