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FIBRA LIQUIDEZ DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.463.732/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
FIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.463.732/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
FIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIBRA LIQUIDEZ DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de setembro de 2024. Classificado na categoria de Renda Fixa Simples, o fundo possui sua gestão e administração centralizadas na FIBRA Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. Esta modalidade de fundo é estruturada com o objetivo de oferecer uma opção de investimento com foco em ativos de baixo risco, sendo composta majoritariamente por títulos públicos federais ou papéis de emissão de instituições financeiras que possuam baixo risco de crédito. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o patrimônio dos cotistas está protegido, respondendo o fundo apenas pelos limites dos ativos que compõem sua carteira. O fundo é voltado para investidores que buscam uma alternativa de alocação com características de simplicidade e transparência em sua composição. A gestão pela FIBRA Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda assegura a condução das atividades operacionais e o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual, sendo um veículo de investimento recente no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.21231.21641.22061.224704/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0262% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, partindo de 1,212255 e atingindo 1,224695 no encerramento do período. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento gradual e contínua até o dia 28/05, quando atingiu o pico de R$ 116.994.736. Contudo, no último dia útil do mês, houve uma retração pontual, resultando em um fechamento de R$ 115.980.624, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,0966% em relação ao início do mês. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 7 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra um comportamento de valorização linear da cota, refletindo o perfil de rendimento esperado para a classe de ativos, apesar da oscilação observada no patrimônio líquido no fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.212255R$ 115.868.6857
05/05/20261.212905R$ 115.930.8427
06/05/20261.213558R$ 115.993.2187
07/05/20261.214211R$ 116.055.6517
08/05/20261.214863R$ 116.117.9897
11/05/20261.215511R$ 116.179.9457
12/05/20261.216164R$ 116.242.3697
13/05/20261.216817R$ 116.304.7267
14/05/20261.217469R$ 116.367.0747
15/05/20261.218122R$ 116.429.4797

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