FI FINANCEIRO - CIC DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV - PB FRANCISCO

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O FI FINANCEIRO - CIC DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV - PB FRANCISCO é um fundo de investimento constituído em 19 de outubro de 2005. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e categorizado pela ANBIMA como Multimercados Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda, que atua como gestora, e pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, que exerce a função de administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.013.612. Sua natureza multimercado permite a diversificação de ativos, com foco específico em crédito privado e a possibilidade de alocação em mercados internacionais, conforme sua classificação ANBIMA. O fundo opera sob a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo FI FINANCEIRO - CIC DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV - PB FRANCISCO (Fundo de Investimento), CNPJ 07.904.994/0001-10 (07904994000110), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes