FESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O FESS Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 28 de setembro de 2006, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que atua como gestor, enquanto o Itaú Unibanco S.A. desempenha as funções de administrador e custodiante. Essa configuração indica que a estratégia de alocação é conduzida pela gestora do grupo Itaú, sob a supervisão administrativa da instituição bancária. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 61.411.897, com base nos dados registrados em 13 de junho de 2025. O fundo opera combinando diferentes classes de ativos, com foco em crédito privado e exposição a mercados internacionais, buscando diversificar a carteira de acordo com a sua política de investimento para o público profissional.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo FESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 08.278.775/0001-35 (08278775000135), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes