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FERNANDO DE NORONHA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 22.022.523/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.134.365
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
22.022.523/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/08/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FERNANDO DE NORONHA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início das atividades em 20 de agosto de 2015. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos, com foco preponderante em títulos de dívida privada. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das operações do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.134.365. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua estratégia envolve a aplicação dos recursos em outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, sendo gerido por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro, seguindo as normas regulatórias vigentes para a categoria.

Performance — Último Mês

2.64792.66372.68002.695804/0515/0529/05-0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,4334% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução de R$ 8.074.432 para R$ 8.039.437, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 2,695755. Após esse ponto, observou-se uma tendência de queda, com o valor da cota atingindo sua mínima em 19/05/2026, ao registrar 2,647890. A partir da segunda quinzena de maio, o desempenho apresentou uma estabilização relativa, com oscilações menos acentuadas até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital, dado que a base de cotistas permaneceu inalterada ao longo de todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.677548R$ 8.074.4321
05/05/20262.678834R$ 8.078.3101
06/05/20262.695755R$ 8.129.3351
07/05/20262.689425R$ 8.110.2471
08/05/20262.694262R$ 8.124.8351
11/05/20262.678290R$ 8.076.6691
12/05/20262.673784R$ 8.063.0801
13/05/20262.662648R$ 8.029.4971
14/05/20262.670150R$ 8.052.1201
15/05/20262.660083R$ 8.021.7621

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