FERA20 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMER · 34.706.460/0001-51 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.706.460/0001-51

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

ID EXCLUSIVO GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/05/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FERA20 95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 10 de maio de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estratégia operacional baseia-se na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias dentro de um único produto. A administração do fundo é realizada pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle regulatório. A gestão dos recursos, por sua vez, é de competência da ID Exclusivo Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 753.280.922. Por ser um fundo de cotas, o investidor acessa uma carteira composta por diferentes classes de ativos financeiros, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para o público em geral que busca exposição a estratégias multimercado por meio de uma estrutura de investimento coletivo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 05/02/2026 e 24/02/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 2,8265%. O valor da cota iniciou o intervalo em 124,203113 e encerrou em 120,692514. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também sofreu uma redução de 2,8265%, passando de R$ 874.091.261 para R$ 849.385.084 ao final do período analisado. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de apenas um cotista. A trajetória observada reflete uma queda contínua no valor dos ativos sob gestão, sem que houvesse movimentação no número de participantes. O movimento de baixa foi consolidado ao longo dos dias úteis entre as datas de referência, resultando na perda de valor nominal tanto para a cota quanto para o montante total do patrimônio líquido. A análise restringe-se aos dados fornecidos, evidenciando um cenário de desvalorização no curto prazo para o veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
05/02/2026	124.203113	R$ 874.091.261	1
24/02/2026	120.692514	R$ 849.385.084	1

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