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FENASINDI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 44.230.465/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.801.369
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.230.465/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FENASINDI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 16 de fevereiro de 2022, sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é classificado como um veículo de crédito privado, o que indica que sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e pelo cumprimento das normas da CVM. A gestão dos recursos, por sua vez, é de competência da Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.801.369, conforme dados apurados em 23 de junho de 2025. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica é regida pelas diretrizes de governança e transparência exigidas pelo órgão regulador, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

160.0735160.5512161.0434161.521204/0515/0528/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9044% em sua cota. O valor da cota iniciou o intervalo em 160,073489 e encerrou em 161,521168. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, refletindo uma performance estável e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, evoluindo de R$ 26.120.759 para R$ 26.356.991, o que representa um incremento nominal de R$ 236.232 no período. É importante notar que o número de cotistas manteve-se inalterado, permanecendo estável em 2 investidores durante todo o intervalo. A variação do patrimônio líquido foi proporcional à valorização da cota, evidenciando que o crescimento do fundo foi impulsionado exclusivamente pela rentabilidade dos ativos em carteira, sem influência de novas captações ou resgates por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026160.073489R$ 26.120.7592
05/05/2026160.154782R$ 26.134.0242
06/05/2026160.235363R$ 26.147.1732
07/05/2026160.314133R$ 26.160.0272
08/05/2026160.406692R$ 26.175.1312
11/05/2026160.473389R$ 26.186.0142
12/05/2026160.551048R$ 26.198.6872
13/05/2026160.626544R$ 26.211.0062
14/05/2026160.709944R$ 26.224.6152
15/05/2026160.761825R$ 26.233.0812

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