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FELIXSTOWE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.251.235/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.236.444
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.251.235/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Felixstowe Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 7 de março de 2024, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo incentivado de infraestrutura, sua estratégia está voltada para a alocação de recursos em ativos de renda fixa relacionados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no país. Essa categoria de fundo é desenhada para fomentar o setor, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.236.444. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição busca alinhar-se aos objetivos de investimento em projetos de longo prazo, mantendo a estrutura administrativa sob a responsabilidade das instituições do grupo BTG Pactual. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura, respeitando as normas vigentes para este tipo de produto financeiro no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.20041.20471.20901.213304/0515/0529/05+0.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,5742%, encerrando o mês cotado a 1,213216. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3262%, recuando de R$ 47,29 milhões para R$ 47,13 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização na cota em 28/05/2026, com 1,213305, após uma sequência de altas iniciada na segunda quinzena do mês. Em contrapartida, o momento de maior queda na cota ocorreu em 15/05/2026, quando atingiu o patamar de 1,200408. O comportamento do patrimônio líquido, que não acompanhou a valorização da cota, sugere movimentações financeiras internas que impactaram o volume total de ativos sob gestão, mesmo com a base de investidores inalterada ao longo de todo o período de observação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.206290R$ 47.293.8252
05/05/20261.207778R$ 47.352.1352
06/05/20261.210443R$ 47.456.6382
07/05/20261.209648R$ 47.400.4622
08/05/20261.212777R$ 47.508.0792
11/05/20261.210768R$ 47.429.3992
12/05/20261.209922R$ 47.376.2362
13/05/20261.204073R$ 47.147.2112
14/05/20261.205990R$ 47.207.2572
15/05/20261.200408R$ 46.958.7802

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