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FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 05.395.864/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 123.270.071
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
05.395.864/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/09/2003
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FEI Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 23 de setembro de 2003. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas, combinando diferentes classes de ativos e derivativos para compor sua carteira, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 3 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 123.270.071. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento oferece flexibilidade para buscar oportunidades em diversos mercados financeiros, sendo uma opção voltada a investidores que buscam exposição a estratégias dinâmicas geridas por uma equipe profissional especializada.

Performance — Último Mês

102.6228102.9912103.3708103.739304/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0879%. O valor da cota iniciou o mês em 102,6228 e encerrou em 103,7392, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, sem registrar quedas acentuadas na série de preços. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma tendência de queda significativa, recuando 15,4207% no período. O montante passou de R$ 57,23 milhões para R$ 48,40 milhões. Momentos de redução mais expressiva no PL foram observados nos dias 08/05, 15/05, 22/05 e 28/05, sugerindo saídas de capital ou ajustes contábeis, apesar de o número de cotistas ter se mantido estável em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma descapitalização do fundo, mesmo com a rentabilidade positiva dos ativos remanescentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026102.622801R$ 57.235.2641
05/05/2026102.748376R$ 56.805.3001
06/05/2026102.910995R$ 56.895.2051
07/05/2026102.940306R$ 56.911.4101
08/05/2026103.006556R$ 53.248.0371
11/05/2026102.994626R$ 53.241.8701
12/05/2026103.019957R$ 53.254.9641
13/05/2026102.969307R$ 53.228.7821
14/05/2026103.057908R$ 53.274.5831
15/05/2026103.051576R$ 51.671.3101

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