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FEEDER RCP LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 52.740.892/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.213.249
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.740.892/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/10/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Feeder RCP Latam II Fundo de Investimento Financeiro – Classe de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com início de suas atividades em 31 de outubro de 2023. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração operacional do patrimônio. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, este produto possui uma estrutura de "feeder", o que significa que sua estratégia é voltada para a aplicação de recursos em outros fundos de investimento, permitindo o acesso a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.213.249. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional conduzidas pelo Banco Bradesco S.A., dentro das normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro. O acompanhamento das movimentações e das políticas de investimento deve ser realizado diretamente por meio dos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.120,121.133,191.146,651.159,7204/0515/0529/05+1.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2265% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 1.359.722 para R$ 1.372.655, o que representa um crescimento de 0,9511%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 10 cotistas. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. O início do mês foi marcado por uma pressão vendedora, com a cota atingindo sua mínima de R$ 1.120,11 em 11/05. Contudo, a partir de 13/05, observou-se uma recuperação expressiva, culminando na máxima de R$ 1.159,71 registrada em 15/05. Após esse pico, o fundo oscilou em um patamar superior ao observado na primeira quinzena, encerrando o mês com a cota cotada a R$ 1.151,76. A trajetória reflete uma recuperação consistente após o recuo inicial observado nos primeiros dias de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261137.813638R$ 1.359.72210
05/05/20261124.437330R$ 1.343.73710
06/05/20261127.240479R$ 1.347.08710
07/05/20261126.846222R$ 1.346.61610
08/05/20261120.403283R$ 1.338.91610
11/05/20261120.118127R$ 1.338.57610
12/05/20261120.125023R$ 1.338.58410
13/05/20261141.544453R$ 1.364.18110
14/05/20261141.767460R$ 1.364.44710
15/05/20261159.715491R$ 1.385.89610

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