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FEEDER AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.340.011/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.111.248
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.340.011/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FEEDER AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de fevereiro de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o veículo possui estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração e a gestão do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Como um fundo do tipo "feeder", sua principal característica operacional consiste em aplicar a totalidade ou a maior parte de seus recursos em um fundo de investimento principal, que, por sua vez, executa a estratégia de investimento focada em ativos de renda variável sob a modalidade "long-biased". Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.111.248. Por se tratar de um multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, observando sempre os limites e diretrizes estabelecidos em seu regulamento interno. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional alinhadas ao perfil de risco definido pelo gestor.

Performance — Último Mês

2.06482.10392.14422.183204/0515/0529/05+1.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,8671% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 7.916.711 para R$ 8.064.527, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 19/05/2026, quando a cota alcançou o patamar de 2,183243. Após esse momento de alta relevante, observou-se uma tendência de recuo gradual na cotação até o encerramento do mês. Destacam-se também quedas pontuais observadas nos dias 08/05 e 12/05, que interromperam breves sequências de valorização inicial. Em suma, apesar das oscilações diárias registradas ao longo de maio, o fundo encerrou o mês com um saldo positivo acumulado, refletindo diretamente na expansão do seu patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.068099R$ 7.916.7112
05/05/20262.073111R$ 7.935.8982
06/05/20262.076830R$ 7.950.1332
07/05/20262.093789R$ 8.015.0522
08/05/20262.072223R$ 7.932.4962
11/05/20262.086656R$ 7.987.7472
12/05/20262.064802R$ 7.904.0902
13/05/20262.116790R$ 8.103.0992
14/05/20262.109687R$ 8.075.9082
15/05/20262.104976R$ 8.057.8752

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