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FEDELE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.747.855/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.747.855/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FEDELE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em debêntures incentivadas de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada às normas que regem investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil, buscando compor uma carteira composta por títulos de dívida privada. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de uma alternativa voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando sob a supervisão e as diretrizes institucionais estabelecidas pelo administrador e pelo gestor responsáveis pela condução do fundo.

Performance — Último Mês

1.17091.17451.17811.181704/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9242% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 28.101.577 para R$ 28.361.299, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 06/05, 08/05 e 19/05. Após o recuo registrado em 19/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária até o encerramento do mês. O momento de maior destaque positivo ocorreu na reta final do período, especificamente entre 27/05 e 29/05, quando a cota apresentou aceleração em seu ritmo de ganho. Os dados refletem uma gestão que permitiu a valorização do patrimônio sob custódia, sem alterações na base de investidores, consolidando o resultado positivo acumulado ao longo dos vinte dias úteis de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.170884R$ 28.101.5771
05/05/20261.171359R$ 28.112.9751
06/05/20261.171336R$ 28.112.4361
07/05/20261.171693R$ 28.120.9971
08/05/20261.171341R$ 28.112.5531
11/05/20261.172064R$ 28.129.9021
12/05/20261.172493R$ 28.140.1951
13/05/20261.173515R$ 28.164.7191
14/05/20261.174447R$ 28.187.1071
15/05/20261.174460R$ 28.187.4001

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