Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O FEDELE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em debêntures incentivadas de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada às normas que regem investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil, buscando compor uma carteira composta por títulos de dívida privada. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de uma alternativa voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando sob a supervisão e as diretrizes institucionais estabelecidas pelo administrador e pelo gestor responsáveis pela condução do fundo.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.170884 | R$ 28.101.577 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.171359 | R$ 28.112.975 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.171336 | R$ 28.112.436 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.171693 | R$ 28.120.997 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.171341 | R$ 28.112.553 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.172064 | R$ 28.129.902 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.172493 | R$ 28.140.195 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.173515 | R$ 28.164.719 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.174447 | R$ 28.187.107 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.174460 | R$ 28.187.400 | 1 |
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