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FEAX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 28.254.539/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.077.640
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.254.539/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/08/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FEAX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de agosto de 2017, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida em seu regulamento. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estratégia focada em crédito privado. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas, conferindo uma característica específica de proteção patrimonial aos investidores. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.077.640. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado dentro de um veículo gerido por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro. Por se tratar de um fundo de crédito, sua composição reflete a alocação em títulos de dívida, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo e o prospecto disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos e as condições de liquidez associadas ao produto.

Performance — Último Mês

1.99872.00522.01202.018504/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9939% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, refletindo uma performance estável ao longo de todos os dias úteis do mês. O patrimônio líquido acompanhou a valorização da cota, expandindo-se de R$ 60.737.370 para R$ 61.341.025 no intervalo analisado, o que representa um incremento nominal de R$ 603.655. Quanto à base de investidores, o fundo manteve a estabilidade absoluta, registrando a permanência de apenas um cotista durante todo o período. Não foram observados momentos de volatilidade ou oscilações bruscas na série de dados, com a cota evoluindo de 1,998681 para 2,018545. A consistência nos ajustes diários do patrimônio e da cota evidencia um comportamento uniforme do ativo no mês de maio de 2026, mantendo a estrutura de capital inalterada em termos de participação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.998681R$ 60.737.3701
05/05/20261.999682R$ 60.767.8051
06/05/20262.000691R$ 60.798.4741
07/05/20262.001715R$ 60.829.5871
08/05/20262.002772R$ 60.861.7071
11/05/20262.003797R$ 60.892.8441
12/05/20262.004831R$ 60.924.2821
13/05/20262.005860R$ 60.955.5381
14/05/20262.006926R$ 60.987.9391
15/05/20262.007993R$ 61.020.3781

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