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FDR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES IE RESP LIMITADA

CNPJ 37.868.028/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.577.754
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.868.028/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FDR Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações IE Resp Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 16 de dezembro de 2020. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., cabendo a gestão da carteira à Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições responsáveis pela condução das operações e pela tomada de decisões estratégicas conforme o regulamento vigente. Em termos de classificação, trata-se de um fundo de investimento em cotas de fundos de ações. Isso significa que a estratégia da carteira é focada predominantemente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que possuem exposição ao mercado acionário. Esta estrutura permite ao investidor acessar uma gestão diversificada por meio de um único produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.577.754. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações através de uma estrutura de cotas, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas e diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

11.209811.399311.594611.784104/0515/0529/05-1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -1,0039%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 28.326.786 para R$ 28.042.412, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota cotada em 11,784106. Em contrapartida, o momento de maior desvalorização ocorreu em 19/05/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 11,209801. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma recuperação parcial na segunda quinzena, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. A trajetória do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, dado que não houve movimentação na base de cotistas, evidenciando que a variação do montante total decorreu exclusivamente da performance dos ativos integrantes da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.566406R$ 28.326.7861
05/05/202611.632534R$ 28.488.7381
06/05/202611.784106R$ 28.859.9441
07/05/202611.659718R$ 28.555.3131
08/05/202611.694747R$ 28.641.1011
11/05/202611.607917R$ 28.428.4481
12/05/202611.554376R$ 28.297.3231
13/05/202611.401919R$ 27.923.9471
14/05/202611.482855R$ 28.122.1631
15/05/202611.336329R$ 27.763.3141

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