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FDO LEGACY CAPITAL STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 53.552.999/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.699.321
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.552.999/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo Legacy Capital Strategy CIC de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 17 de janeiro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, o veículo possui a flexibilidade necessária para operar em diversos mercados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela ASA Asset Management Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia do fundo. Já a administração e a prestação de serviços de custódia estão sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.699.321. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite a exposição a diferentes classes de ativos, sendo uma opção voltada a investidores que buscam diversificação em suas carteiras. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor de suas cotas, respeitando as regras estabelecidas no estatuto do fundo.

Performance — Último Mês

1.21951.22611.23301.239604/0515/0529/05+1.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,6498%. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, destacando-se o movimento de alta mais expressivo observado entre os dias 25 e 29 de maio, período em que o valor da cota passou de 1,231342 para 1,239604. Em contrapartida, momentos de leve recuo foram registrados entre 15 e 19 de maio. O patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de crescimento relevante, registrando uma variação positiva de 9,6078%, saltando de R$ 6.245.839 para R$ 6.845.929 ao final do mês. É importante notar um salto significativo no patrimônio entre os dias 27 e 28 de maio, quando o montante subiu de R$ 6.322.100 para R$ 6.840.045. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 8 investidores, o que indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada por fatores externos aos aportes ou resgates de novos participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.219485R$ 6.245.8398
05/05/20261.219730R$ 6.247.0958
06/05/20261.226091R$ 6.279.6718
07/05/20261.225527R$ 6.276.7828
08/05/20261.226193R$ 6.280.1928
11/05/20261.227610R$ 6.287.4538
12/05/20261.227766R$ 6.288.2518
13/05/20261.227115R$ 6.284.9198
14/05/20261.228685R$ 6.292.9568
15/05/20261.225770R$ 6.278.0288

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