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FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.020.227/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 490.483.722
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.020.227/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FCOPEL Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa IMA-B Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 07 de fevereiro de 2020. Classificado como um fundo de renda fixa, ele tem como objetivo principal seguir as variações do índice IMA-B, que reflete o comportamento de títulos públicos federais atrelados à inflação. A gestão da carteira é realizada pela Fundação Copel de Previdência e Assistência Social, entidade responsável pelas decisões de alocação dos ativos. Já a administração do fundo está a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo destina-se a compor estratégias de investimento focadas em ativos de renda fixa indexados ao IPCA. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 490.483.722. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição aos títulos públicos brasileiros, operando sob a supervisão de entidades consolidadas no mercado financeiro nacional, garantindo a transparência e a conformidade técnica necessárias para o seu funcionamento regular.

Performance — Último Mês

1.49761.50171.50601.510104/0515/0529/05+0.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7018%. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de alta, registrando um crescimento de 1,9921%, passando de R$ 513,64 milhões para R$ 523,87 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo iniciou o mês com uma sequência de valorização até o dia 08/05, atingindo a cota de 1,508990. Posteriormente, observou-se um movimento de queda relevante entre 11/05 e 13/05, com nova retração acentuada em 15/05 e 19/05. A partir de 20/05, a cota iniciou uma recuperação consistente, mantendo tendência de alta até o encerramento do mês, quando atingiu seu pico de 1,510120. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou essas oscilações, refletindo a dinâmica dos ativos da carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.499596R$ 513.642.0903
05/05/20261.501640R$ 514.342.2883
06/05/20261.505340R$ 515.609.4933
07/05/20261.506717R$ 516.081.2753
08/05/20261.508990R$ 516.859.6093
11/05/20261.507898R$ 516.485.6373
12/05/20261.506554R$ 516.025.2973
13/05/20261.500355R$ 514.001.9123
14/05/20261.503904R$ 521.717.9823
15/05/20261.499183R$ 520.080.1073

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