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FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PRIVATE EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.127.083/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 475.571.199
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atualizado em
18/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.127.083/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/04/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FCOPEL Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Private Equity Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 04 de abril de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em private equity, o fundo possui sua administração exercida pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A gestão da carteira é realizada pela Fundação Copel de Previdência e Assistência Social, entidade responsável pelas decisões estratégicas de alocação dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 475.571.199. Como um fundo de responsabilidade limitada, sua estrutura operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de modalidade. O objetivo central do fundo é a aplicação de recursos em ativos financeiros e participações, seguindo as diretrizes definidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de private equity, ele permite uma composição de carteira diversificada, voltada a investidores que buscam exposição a estratégias específicas de mercado sob a condução técnica da gestora mencionada. O fundo mantém sua estrutura de governança alinhada às exigências regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.07271.07411.07551.076804/0515/0528/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1794%, encerrando o mês em 1,075506. O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória de crescimento, registrando uma valorização de 1,1230%, ao saltar de R$ 492,27 milhões para R$ 497,80 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela uma oscilação moderada na cotação. O momento de maior valorização ocorreu em 07/05/2026, quando a cota atingiu 1,076645, enquanto a queda mais relevante foi observada logo no início do período, em 05/05/2026, com a cota recuando para 1,072747. Após o pico registrado em meados de maio, especificamente no dia 12, o fundo apresentou um comportamento de lateralização, com variações diárias contidas. O desempenho do patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta da cota, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos sob gestão ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.073581R$ 492.279.1874
05/05/20261.072747R$ 491.896.8414
06/05/20261.074505R$ 492.703.2004
07/05/20261.076645R$ 493.733.3754
08/05/20261.074593R$ 492.792.5484
11/05/20261.075660R$ 494.564.7344
12/05/20261.076846R$ 498.412.2474
13/05/20261.075016R$ 497.580.3144
14/05/20261.076067R$ 498.066.6854
15/05/20261.075724R$ 497.907.9914

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