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FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EAST CAPITAL AKRK CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ 36.918.451/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.770.614
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.918.451/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/10/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FC Fundo de Investimento Financeiro Multimercado East Capital AKRK Crédito Privado Longo Prazo é um veículo de investimento constituído em 25 de outubro de 2019, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em estratégias de crédito privado de longo prazo. A gestão do fundo é realizada pela Valora Renda Fixa Estruturados Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento. Já a administração do fundo está a cargo da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e o suporte operacional necessário para o funcionamento do produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.770.614. Por ser um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito estruturado, operando sob as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta categoria.

Performance — Último Mês

255.3089265.6953276.3964286.782904/0515/0529/05-7.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -7,8765%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 4.200.468 para R$ 3.869.619, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma tendência inicial de valorização, com a cota atingindo seu pico em 14/05/2026, ao alcançar 286,782855. Contudo, observou-se uma reversão acentuada no dia seguinte, 15/05/2026, quando a cota recuou para 277,117194. Outro momento de queda relevante ocorreu entre os dias 25/05 e 26/05/2026, período em que a cota sofreu uma desvalorização significativa, passando de 277,286360 para 260,293107. A partir desse ponto, o fundo manteve uma trajetória descendente até o encerramento do mês, fechando o período em 255,308866. A performance reflete a volatilidade observada nos ativos que compõem a carteira ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026277.137564R$ 4.200.4681
05/05/2026278.113028R$ 4.215.2531
06/05/2026279.084746R$ 4.229.9811
07/05/2026280.060079R$ 4.244.7641
08/05/2026280.894649R$ 4.257.4131
11/05/2026282.976896R$ 4.288.9731
12/05/2026283.922578R$ 4.303.3061
13/05/2026284.892412R$ 4.318.0051
14/05/2026286.782855R$ 4.346.6581
15/05/2026277.117194R$ 4.200.1591

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