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FAZENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 54.548.764/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.390.460
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.548.764/0001-45
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
28/03/2024
Início Atividades
01/04/2024

Sobre o Fundo

O Fazenda Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, foca em Ações de Investimento no Exterior. Constituído em 28 de março de 2024, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e o BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda como gestor responsável pela estratégia. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.390.460. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), concentrando sua atuação na aquisição de ativos de renda variável no mercado internacional, seguindo as diretrizes estabelecidas para sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
54.548.764/0001-45 · 54548764000145

O fundo FAZENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 54.548.764/0001-45 (54548764000145), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.44481.46191.47951.496601/1005/1007/10-2.04%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 9,0973%, evoluindo de R$ 54.503.620 para R$ 59.462.001. A variação da cota no intervalo foi positiva, registrando alta de 8,7838%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. A série mensal revela volatilidade nos primeiros meses, com quedas sucessivas na cota e no patrimônio líquido entre janeiro e março, atingindo o ponto mais baixo em 01/03/2026, com cota de 1,251713 e PL de R$ 50.647.824. A partir de abril, iniciou-se uma tendência de recuperação, com altas relevantes em maio e junho. O pico de valorização ocorreu em 01/08/2026, quando a cota atingiu 1,489574 e o patrimônio líquido alcançou seu nível máximo de R$ 60.369.795, seguido por uma leve retração no fechamento de setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.480123R$ 60.007.1341
02/10/20261.496590R$ 60.724.7011
05/10/20261.444830R$ 58.624.5451
06/10/20261.452280R$ 58.926.8261
07/10/20261.449885R$ 58.829.6561

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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