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FATOR MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ 48.908.570/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 171.332.888
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.908.570/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples é um veículo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 15 de dezembro de 2022, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que acompanham a variação das taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas para a classe de Renda Fixa Simples. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira está sob a responsabilidade da FAR Fator Administração de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos conforme o regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 171.332.888, conforme dados apurados em 10 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo de Renda Fixa Simples, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de baixo risco de crédito, predominantemente títulos públicos federais ou ativos de emissores com baixo risco de crédito, mantendo uma política de investimento transparente e alinhada às normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

151.0836151.5915152.1148152.622704/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0187%. A série histórica demonstra um crescimento diário constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 151,0836 e encerrou em 152,6227. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 5,8731%, reduzindo-se de R$ 271,10 milhões para R$ 255,18 milhões ao final do período. Observou-se uma queda relevante no PL logo nos primeiros dias de maio, com destaque para o recuo acentuado entre 06/05 e 07/05, quando o montante passou de R$ 264,63 milhões para R$ 257,28 milhões. Apesar da oscilação no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 17 investidores durante todo o intervalo analisado. O comportamento do fundo reflete uma valorização consistente da cota, mesmo diante da redução do patrimônio líquido total no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026151.083616R$ 271.103.02517
05/05/2026151.159896R$ 266.242.34417
06/05/2026151.241247R$ 264.638.17417
07/05/2026151.320970R$ 257.286.30617
08/05/2026151.401495R$ 258.720.43717
11/05/2026151.481402R$ 258.819.81317
12/05/2026151.562856R$ 258.968.98417
13/05/2026151.643103R$ 259.606.10017
14/05/2026151.724394R$ 258.543.26517
15/05/2026151.804840R$ 258.700.72917

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