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FATL PARANÁ VBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 46.685.473/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.647.833
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA.
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.685.473/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/11/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FATL PARANÁ VBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 03 de novembro de 2022. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI), operando com responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos é realizada pela Pátria VBI Securities Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.647.833, conforme dados registrados em 10 de junho de 2025. Como um fundo de natureza financeira, sua composição de ativos segue as diretrizes estratégicas definidas pelo gestor para atender aos objetivos propostos no momento de sua criação. O FATL PARANÁ VBI destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias específicas de mercado, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos oficiais disponíveis na CVM para a compreensão detalhada das regras de funcionamento e dos riscos associados.

Performance — Último Mês

130.8761131.2947131.7260132.144604/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9693% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 130,876052 e encerrou o período em 132,144632. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas diárias ou momentos de volatilidade acentuada, mantendo uma tendência de alta ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo acompanhou a mesma variação percentual positiva, evoluindo de R$ 25.634.509 para R$ 25.882.984 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a permanência de apenas um cotista durante todo o período observado. Os dados refletem um comportamento de valorização contínua, caracterizado pela ausência de oscilações negativas na série diária de preços e pela manutenção da estrutura de capital do veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026130.876052R$ 25.634.5091
05/05/2026130.942569R$ 25.647.5371
06/05/2026131.009189R$ 25.660.5861
07/05/2026131.075745R$ 25.673.6221
08/05/2026131.142380R$ 25.686.6741
11/05/2026131.208910R$ 25.699.7051
12/05/2026131.275464R$ 25.712.7411
13/05/2026131.341897R$ 25.725.7531
14/05/2026131.408687R$ 25.738.8351
15/05/2026131.475255R$ 25.751.8741

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