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FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 05.941.739/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.917.556
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
08/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
05.941.739/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
12/07/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de julho de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco na classe de ações, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 08 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.917.556. Por ser um fundo de ações, sua estratégia principal está voltada à aplicação de recursos em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo regulamento interno do fundo. O objetivo central é a exposição ao mercado acionário, seguindo as diretrizes de gestão definidas pela equipe técnica do BTG Pactual. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa categoria de ativos, sendo essencial a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente as políticas de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis à estrutura do fundo.

Performance — Último Mês

172.8525174.7904176.7872178.725204/0515/0529/05+0.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4422% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 21.165.518, ante os R$ 21.072.336 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando R$ 178,72. Após esse ponto, observou-se uma tendência de queda, com o valor da cota atingindo seu patamar mínimo em 19/05/2026, quando foi cotada a R$ 172,85. A partir da segunda quinzena do mês, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do período. A estabilidade na base de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores durante o mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026175.377674R$ 21.072.3363
05/05/2026176.297952R$ 21.182.9113
06/05/2026178.725162R$ 21.474.5503
07/05/2026177.462756R$ 21.322.8673
08/05/2026178.033629R$ 21.391.4603
11/05/2026176.641143R$ 21.224.1473
12/05/2026175.930395R$ 21.138.7483
13/05/2026175.165214R$ 21.046.8083
14/05/2026175.870478R$ 21.131.5493
15/05/2026174.052731R$ 20.913.1393

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