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FI

FASC VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 63.164.371/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.164.371/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FASC VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de outubro de 2025. Sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas de alocação dos ativos. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando o cumprimento dos objetivos estabelecidos em seu regulamento. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, conferindo proteção ao patrimônio dos cotistas em relação às obrigações assumidas pelo fundo. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira de grande porte.

Performance — Último Mês

1.05951.06331.06721.071004/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0786% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 266.055.765 para R$ 268.925.360 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série diária demonstra uma tendência de alta consistente na cota, com raras oscilações negativas pontuais, como observado nos dias 11/05, 13/05 e 15/05, que foram prontamente revertidas nos pregões subsequentes. O movimento de valorização foi mais acentuado a partir da segunda quinzena de maio, período em que a cota apresentou sucessivas altas diárias, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. A correlação direta entre a variação da cota e o aumento do patrimônio líquido reflete a rentabilidade gerada pelos ativos que compõem a carteira, sem influência de aportes ou resgates, dado que o número de cotistas permaneceu inalterado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.059524R$ 266.055.7651
05/05/20261.060657R$ 266.340.0481
06/05/20261.062288R$ 266.749.6371
07/05/20261.062568R$ 266.819.8821
08/05/20261.063404R$ 267.029.8391
11/05/20261.063367R$ 267.020.5311
12/05/20261.063693R$ 267.102.5721
13/05/20261.063015R$ 266.932.2241
14/05/20261.063966R$ 267.171.0311
15/05/20261.063711R$ 267.107.1361

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