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FASC UDI RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 37.240.914/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 765.245.016
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.240.914/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FASC UDI RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 30 de abril de 2020. O fundo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um veículo de investimento voltado ao mercado de renda fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus ativos em títulos e valores mobiliários que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo é organizada sob a forma de condomínio, com responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 765.245.016. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de crédito ou títulos públicos e privados, conforme a política de investimento definida pelo gestor. É recomendável que os interessados consultem o regulamento completo e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

17.007717.066017.126017.184304/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0386%. O valor da cota iniciou o mês em 17,007676 e encerrou em 17,184316. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente, com raras oscilações negativas, sendo o recuo observado em 13/05/2026 um dos poucos momentos de queda pontual na valorização diária. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta, registrando um incremento de 0,5396%, saindo de R$ 833,58 milhões para R$ 838,08 milhões ao final do mês. É importante notar que, apesar da variação no montante do patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor registrado durante todo o período analisado. O comportamento do fundo reflete uma valorização contínua, com o pico de valor da cota atingido no último dia útil do mês, consolidando o resultado positivo acumulado ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.007676R$ 833.588.0481
05/05/202617.024748R$ 836.224.8011
06/05/202617.048294R$ 837.381.3451
07/05/202617.053326R$ 837.628.4881
08/05/202617.065088R$ 838.271.2341
11/05/202617.065216R$ 838.277.5141
12/05/202617.070617R$ 838.542.8261
13/05/202617.063163R$ 838.176.6421
14/05/202617.076555R$ 838.834.4881
15/05/202617.075999R$ 838.807.1711

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