FASC RJ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA · 37.242.190/0001-63 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.242.190/0001-63

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/04/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FASC RJ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 20 de abril de 2020. Sob a estrutura de um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade para compor sua carteira conforme as estratégias definidas pelo gestor. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 105.352.820, apurado em 5 de junho de 2025. Este fundo é estruturado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, típica da classe multimercado, sob a governança de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. A gestão e a administração são responsáveis por conduzir as operações diárias e zelar pelo cumprimento do regulamento do fundo. O investidor interessado deve consultar o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições específicas de movimentação e resgate previstas para este produto.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8271% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 118,47 milhões para R$ 119,45 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um movimento de valorização consistente na primeira semana, com o pico de alta inicial atingido em 08/05/2026. Após esse período, observou-se uma fase de volatilidade e recuo, com a cota atingindo seu ponto mais baixo do mês em 13/05/2026. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de recuperação gradual, superando os patamares anteriores e encerrando o mês em sua máxima histórica de 16,825912. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, evidenciando que o crescimento do fundo foi resultado exclusivo da performance dos ativos em carteira, sem influência de aportes ou resgates.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	16.687882	R$ 118.477.174	1
05/05/2026	16.698285	R$ 118.551.032	1
06/05/2026	16.793439	R$ 119.226.588	1
07/05/2026	16.800321	R$ 119.275.448	1
08/05/2026	16.818849	R$ 119.406.990	1
11/05/2026	16.778265	R$ 119.118.861	1
12/05/2026	16.767743	R$ 119.044.157	1
13/05/2026	16.718799	R$ 118.696.672	1
14/05/2026	16.753637	R$ 118.944.008	1
15/05/2026	16.717579	R$ 118.688.010	1

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