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FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 15.154.356/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 315.892.998
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
15.154.356/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/01/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Farol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 26 de janeiro de 2012. O fundo possui sua administração sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Principal Asset Management Ltda. Classificado na categoria de ações, o fundo tem como característica principal a exposição ao mercado de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 315.892.998, conforme a posição apurada em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas, oferecendo uma estrutura padrão para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. A gestão profissional conduz a estratégia de alocação dos recursos, seguindo as normas vigentes para fundos desta natureza. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para o mercado de capitais, operando sob a supervisão e regulação das autoridades competentes, mantendo sua estrutura operacional conforme as definições estabelecidas desde a sua constituição.

Performance — Último Mês

3.46963.57073.67483.775804/0515/0529/05-6.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -6,0749% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 93,42 milhões para R$ 87,75 milhões ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma breve tendência de alta, atingindo o pico de cota em 06/05 (3,775814). A partir dessa data, observou-se uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 3,642930 para 3,534439. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado em 20/05, a tendência predominante foi de desvalorização, culminando no menor valor da série em 29/05, com a cota cotada a 3,469610. O comportamento do patrimônio refletiu integralmente a desvalorização dos ativos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.694018R$ 93.426.4382
05/05/20263.722091R$ 94.136.4362
06/05/20263.775814R$ 95.495.1762
07/05/20263.691693R$ 93.367.6392
08/05/20263.725367R$ 94.219.3042
11/05/20263.642930R$ 92.134.3732
12/05/20263.631079R$ 91.834.6442
13/05/20263.534439R$ 89.390.4782
14/05/20263.571332R$ 90.323.5622
15/05/20263.546627R$ 89.698.7342

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