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FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 53.294.214/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.460.615
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.294.214/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 22 de dezembro de 2023 e possui como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco em debêntures incentivadas de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. A gestão da carteira é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., gestora reconhecida no mercado, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelo cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), modalidade que busca fomentar projetos de longo prazo no setor. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 16.460.615 em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa ligados ao desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender as especificidades e os riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

115.9019116.4360116.9863117.520404/0515/0529/05+0.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4497% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 23.398.904, ante os R$ 23.294.162 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 117,520357. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 15/05/2026, quando a cota recuou para 115,901866. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês. A movimentação do patrimônio líquido refletiu estritamente a variação da cota, dado que não houve alterações no número de cotistas ou evidências de aportes e resgates significativos que impactassem o volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026116.588479R$ 23.294.1621
05/05/2026116.771762R$ 23.330.7811
06/05/2026117.180873R$ 23.412.5211
07/05/2026117.140167R$ 23.404.3881
08/05/2026117.520357R$ 23.480.3491
11/05/2026117.298085R$ 23.435.9401
12/05/2026117.112426R$ 23.398.8451
13/05/2026116.279109R$ 23.232.3501
14/05/2026116.594380R$ 23.295.3411
15/05/2026115.901866R$ 23.156.9781

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